SAP FI - 지급조건(Payment Terms) 기본 개념

안녕하세요.

회계전표를 생성할 때 있어서 매입품에 대한 대금을 공급업체에 지급하거나 고객에게 환불금을 돌려주거나 공급업체이자 고객에게 AR/AP를 상계하고 남은 금액을 지급하는 경우가 존재합니다.

그럴 때 지급조건에 따라 금액을 처리하는 내역에 대해 지급하는 기한을 설정하는 조건이 바로 지급조건입니다.

​

지급조건?

​

지급조건(Terms of Payment)은 고객 또는 공급업체와의 거래에서

언제 돈을 언제 주는 지를 정의하는 규칙입니다.

​

지급조건으로 인해 결정되는 조건

​

기준일(Baseline Date) - BSEG-ZFBDT

지급기일(만기일)을 계산하기 위한 시작 기준 날짜로 해당 일자 기준으로 일자 계산을 진행합니다.

전표의 문서일/전기일등으로 설정 가능합니다.

지급조건의 가장 핵심이며 계산의 기준입니다.

​

지급기일(Due Date) -> 계산필드

실제로 언제 지급해야 하는지 시스템이 자동으로 계산한 날짜입니다.

기준일(ZFBDT) + 일수(Days)로 결정합니다.

회계(AP/AR) 관리, F110 자동지급 등에서 결정적 역할을 합니다.

지급조건에서 현금할인 여부 및 여러 스케줄 설정 가능합니다.

​

지급조건 = 기준일 + 할인기한 + 만기기한을 시스템이 자동으로 산출하는 규칙입니다.

​

​

지급조건이 필요한 이유

​

SAP는 회계/영업/구매 전 영역이 연동되는 시스템이기 때문에 만기일과 할인일을 자동화하는 것이 매우 중요합니다.

지급조건을 정확히 설정하면 다음이 가능합니다.

회계전표 등록 시 사람이 만기일을 일일이 계산하지 않아도 됨

FBL5N/FBL1N에서 채권·채무의 만기구분(Aging)을 정확하게 파악 가능

F110 자동지급 프로그램이 정확한 지급 스케줄 생성

SD 청구문서 생성 시 미수금 회수일이 자동 계산

MM 송장 검증(MIRO) 시 공급업체 지급기한 자동 설정

​

T-code : OBB8

해당 지급조건은 아래의 내역으로 처리 및 확인할 수 있습니다.

https://blog.naver.com/sap_y/224103262031

SAP FI - 지급조건(Payment Terms) 기본 개념

 

https://m.blog.naver.com/sap_y/224103262031

SAP FI - 지급조건(Payment Terms) 기본 개념